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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
AH Fonds commercial | 529 940.00 | | 529 940.00 | 529 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 283.00 | 161 948.00 | 44 335.00 | 206 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 022.00 | 198 691.00 | 102 330.00 | 301 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 023.00 | 369 246.00 | 701 778.00 | 1 071 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 369.00 | 57 877.00 | 535 492.00 | 593 369.00 |
BZ Autres créances | 489 758.00 | | 489 758.00 | 489 758.00 |
CF Disponibilités | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 293.00 | 57 877.00 | 1 057 416.00 | 1 115 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 316.00 | 427 122.00 | 1 759 194.00 | 2 186 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 886.00 | 25 000.00 | | 68 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
DG Autres réserves | 137 810.00 | 137 810.00 | | 137 810.00 |
DH Report à nouveau | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 213.00 | 33 946.00 | | 15 213.00 |
DL TOTAL (I) | 263 537.00 | 196 756.00 | | 263 537.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 390.00 | 96 571.00 | | 284 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 572.00 | 106 562.00 | | 53 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 119.00 | 110 303.00 | | 658 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 730.00 | 140 265.00 | | 350 730.00 |
EA Autres dettes | 118 846.00 | 75 406.00 | | 118 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 656.00 | 529 107.00 | | 1 465 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 194.00 | 745 863.00 | | 1 759 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 176 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 176 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 1 528.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | -273.00 | | -1 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 114.00 | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 474.00 | 958 458.00 | | 2 195 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 261.00 | 924 512.00 | | 2 180 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 213.00 | 33 946.00 | | 15 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 937.00 | 67 308.00 | | 301 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 331.00 | 67 308.00 | | 293 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |