| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 857.00 | 33 906.00 | 28 951.00 | 62 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 252.00 | 70 781.00 | 39 470.00 | 110 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 180.00 | 108 619.00 | 436 561.00 | 545 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 281.00 | 37 936.00 | 214 345.00 | 252 281.00 |
BZ Autres créances | 68 142.00 | | 68 142.00 | 68 142.00 |
CF Disponibilités | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 238.00 | 37 936.00 | 309 302.00 | 347 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 418.00 | 146 555.00 | 745 863.00 | 892 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 137 810.00 | 56 593.00 | | 137 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 946.00 | 81 217.00 | | 33 946.00 |
DL TOTAL (I) | 196 756.00 | 162 810.00 | | 196 756.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 571.00 | 161 406.00 | | 96 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 562.00 | 21 405.00 | | 106 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 303.00 | 104 131.00 | | 110 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 265.00 | 146 467.00 | | 140 265.00 |
EA Autres dettes | 75 406.00 | 60 247.00 | | 75 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 107.00 | 493 657.00 | | 529 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 863.00 | 666 467.00 | | 745 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 956 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 986.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 332.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -332.00 | | -273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 588.00 | 18 062.00 | | 6 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 17 190.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 458.00 | 904 496.00 | | 958 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 512.00 | 823 279.00 | | 924 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 946.00 | 81 217.00 | | 33 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 295.00 | | 94 885.00 | 450 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 932.00 | | | 290 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 223.00 | | 24 885.00 | 148 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | 70 000.00 | 11 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 939.00 | 30 680.00 | | 77 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 007.00 | 30 680.00 | | 74 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 562.00 | 106 562.00 | | 106 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 303.00 | 110 303.00 | | 110 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
UX Autres créances clients | 252 281.00 | 252 281.00 | | 252 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 571.00 | 59 892.00 | 36 679.00 | 96 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
VP Divers | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 265.00 | 140 265.00 | | 140 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 563.00 | 320 423.00 | 11 140.00 | 331 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 107.00 | 492 428.00 | 36 679.00 | 529 107.00 |