| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
AH Fonds commercial | 529 940.00 | | 529 940.00 | 529 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 248.00 | 174 671.00 | 14 578.00 | 189 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 440.00 | 226 277.00 | 60 163.00 | 286 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 407.00 | 409 554.00 | 629 853.00 | 1 039 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 009.00 | 57 597.00 | 622 412.00 | 680 009.00 |
BZ Autres créances | 336 751.00 | | 336 751.00 | 336 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 139 537.00 | | 139 537.00 | 139 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 968.00 | 57 597.00 | 1 277 372.00 | 1 334 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 375.00 | 467 150.00 | 1 907 225.00 | 2 374 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
DG Autres réserves | 137 810.00 | 137 810.00 | | 137 810.00 |
DH Report à nouveau | -2 396.00 | 49 159.00 | | -2 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 046.00 | -51 555.00 | | 99 046.00 |
DL TOTAL (I) | 311 029.00 | 211 982.00 | | 311 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 285.00 | 495 338.00 | | 419 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 689.00 | 451 423.00 | | 572 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 799.00 | 257 058.00 | | 289 799.00 |
EA Autres dettes | 291 670.00 | 168 700.00 | | 291 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 196.00 | 1 395 273.00 | | 1 596 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 225.00 | 1 607 255.00 | | 1 907 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 898.00 | 1 262 425.00 | | 1 285 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
FG Production vendue services | 1 810 511.00 | | 1 810 511.00 | 1 810 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 502.00 | | 1 814 502.00 | 1 814 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 190.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 805.00 | 15 630.00 | | 7 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 8 050.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 8 050.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 2 702.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 7 108.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 9 811.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -1 761.00 | | 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 322.00 | 1 699 203.00 | | 1 824 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 276.00 | 1 750 758.00 | | 1 725 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 046.00 | -51 555.00 | | 99 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 356.00 | | 557.00 | 1 112 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 506.00 | 1 039 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 506.00 | 475 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 546.00 | | | 538 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 638.00 | | 557.00 | 548 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 870.00 | 51 190.00 | 73 506.00 | 431 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 264.00 | 51 190.00 | 73 506.00 | 423 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 689.00 | 572 689.00 | | 572 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 419.00 | 72 419.00 | | 72 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 670.00 | 291 670.00 | | 291 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
UX Autres créances clients | 610 893.00 | 610 893.00 | | 610 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
VB T. V. A. | 128 837.00 | 128 837.00 | | 128 837.00 |
VC Groupe et associés | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 703.00 | 108 405.00 | 310 298.00 | 418 703.00 |
VI Groupe et associés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 929.00 | 70 929.00 | | 70 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 604.00 | 1 070 604.00 | | 1 070 604.00 |
VW T.V.A. | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 196.00 | 1 285 898.00 | 310 298.00 | 1 596 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 251.00 | 11 869.00 | | 19 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 656.00 | 42 224.00 | | 30 656.00 |
ST Autres comptes | 441 333.00 | 494 059.00 | | 441 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 702.00 | 88 959.00 | | 183 702.00 |
YT Sous‐traitance | 279 092.00 | 290 649.00 | | 279 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 011.00 | 8 885.00 | | 4 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 262.00 | 20 754.00 | | 23 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 311.00 | 341 624.00 | | 381 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 823.00 | 151 663.00 | | 146 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 782.00 | 915 891.00 | | 934 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |