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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
AH Fonds commercial | 529 940.00 | | 529 940.00 | 529 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 283.00 | 183 219.00 | 28 064.00 | 211 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 355.00 | 240 044.00 | 97 311.00 | 337 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 356.00 | 431 870.00 | 680 487.00 | 1 112 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 963.00 | 57 597.00 | 479 366.00 | 536 963.00 |
BZ Autres créances | 247 763.00 | | 247 763.00 | 247 763.00 |
CF Disponibilités | 199 639.00 | | 199 639.00 | 199 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 984 365.00 | 57 597.00 | 926 769.00 | 984 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 722.00 | 489 466.00 | 1 607 255.00 | 2 096 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
DG Autres réserves | 137 810.00 | 137 810.00 | | 137 810.00 |
DH Report à nouveau | 49 159.00 | 33 946.00 | | 49 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 555.00 | 15 213.00 | | -51 555.00 |
DL TOTAL (I) | 211 982.00 | 263 537.00 | | 211 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 338.00 | 284 390.00 | | 495 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 753.00 | 53 572.00 | | 22 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 423.00 | 658 119.00 | | 451 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 058.00 | 350 730.00 | | 257 058.00 |
EA Autres dettes | 168 700.00 | 118 846.00 | | 168 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 273.00 | 1 465 656.00 | | 1 395 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 255.00 | 1 759 194.00 | | 1 607 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 644 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 644 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 006.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 811.00 | 1 404.00 | | 9 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | -1 404.00 | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 203.00 | 2 195 474.00 | | 1 699 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 759.00 | 2 180 261.00 | | 1 750 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 555.00 | 15 213.00 | | -51 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 023.00 | | 50 823.00 | 1 071 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 490.00 | 1 112 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 490.00 | 548 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 546.00 | | | 538 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 305.00 | | 50 823.00 | 507 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 246.00 | 65 006.00 | 2 382.00 | 369 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 639.00 | 65 006.00 | 2 382.00 | 360 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 423.00 | 451 423.00 | | 451 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 058.00 | 257 058.00 | | 257 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 947.00 | 145 947.00 | | 145 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
UX Autres créances clients | 536 963.00 | 536 963.00 | | 536 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 338.00 | 362 491.00 | 132 847.00 | 495 338.00 |
VI Groupe et associés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -211 199.00 | | | -211 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 763.00 | 247 763.00 | | 247 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 898.00 | 784 726.00 | 25 172.00 | 809 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 273.00 | 1 262 426.00 | 132 847.00 | 1 395 273.00 |