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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 694.00 | 61 544.00 | 3 150.00 | 64 694.00 |
AH Fonds commercial | 141 117.00 | | 141 117.00 | 141 117.00 |
AP Constructions | 911.00 | 815.00 | 96.00 | 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 077.00 | 151 775.00 | 281 302.00 | 433 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 719.00 | 27 689.00 | 61 030.00 | 88 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 419.00 | 241 823.00 | 576 596.00 | 818 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 195.00 | 10 586.00 | 191 609.00 | 202 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 680.00 | 4 644.00 | 126 036.00 | 130 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 080.00 | | 183 080.00 | 183 080.00 |
BZ Autres créances | 521 052.00 | | 521 052.00 | 521 052.00 |
CF Disponibilités | 188 357.00 | | 188 357.00 | 188 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 359.00 | 15 230.00 | 1 348 129.00 | 1 363 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 778.00 | 257 053.00 | 1 924 725.00 | 2 181 778.00 |
CU Autres participations | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 020.00 | 8 150.00 | | 13 020.00 |
DG Autres réserves | 246 800.00 | 154 304.00 | | 246 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 355.00 | 97 366.00 | | 256 355.00 |
DL TOTAL (I) | 716 176.00 | 459 820.00 | | 716 176.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 40 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 40 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 075.00 | 431 191.00 | | 456 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 376.00 | 332 640.00 | | 356 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 220.00 | 260 695.00 | | 269 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 044.00 | 46 470.00 | | 7 044.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 1 816.00 | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 549.00 | 1 072 812.00 | | 1 093 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 725.00 | 1 572 633.00 | | 1 924 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 710.00 | | | 804 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418.00 | 5 170.00 | | 1 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 770.00 | | 4 973 770.00 | 4 973 770.00 |
FM Production stockée | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 011 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 514.00 | 77 543.00 | | 19 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 759.00 | 40 000.00 | | 97 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 245.00 | 37 543.00 | | -78 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 343.00 | 5 694.00 | | 59 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 478.00 | 3 948 284.00 | | 5 031 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 125.00 | 3 850 919.00 | | 4 775 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 355.00 | 97 366.00 | | 256 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 847.00 | | 204 849.00 | 650 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 276.00 | 818 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 107.00 | 64 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 169.00 | 540 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 775.00 | | 198 100.00 | 376 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 154.00 | | 6 749.00 | 65 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 907.00 | 103 868.00 | 18 951.00 | 156 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 397.00 | 8 254.00 | 3 107.00 | 56 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 509.00 | 95 614.00 | 15 844.00 | 100 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 75 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 75 000.00 | | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 376.00 | 356 376.00 | | 356 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 080.00 | | | 183 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 657.00 | 166 568.00 | 288 089.00 | 454 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 346.00 | | | 121 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 052.00 | | | 521 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 270.00 | 723 859.00 | 47 411.00 | 771 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 799.00 | 804 710.00 | 288 089.00 | 1 092 799.00 |