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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 994.00 | 62 681.00 | 3 312.00 | 65 994.00 |
AH Fonds commercial | 141 117.00 | | 141 117.00 | 141 117.00 |
AP Constructions | 17 578.00 | 1 244.00 | 16 333.00 | 17 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 705.00 | 254 562.00 | 256 143.00 | 510 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 378.00 | 41 636.00 | 83 741.00 | 125 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 675.00 | 360 125.00 | 572 550.00 | 932 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 045.00 | 14 869.00 | 159 176.00 | 174 045.00 |
BN En cours de production de biens | 105 707.00 | | 105 707.00 | 105 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 949.00 | 11 085.00 | 93 864.00 | 104 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 753.00 | | 293 753.00 | 293 753.00 |
BZ Autres créances | 416 211.00 | | 416 211.00 | 416 211.00 |
CF Disponibilités | 227 277.00 | | 227 277.00 | 227 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 335.00 | 25 954.00 | 1 321 381.00 | 1 347 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 010.00 | 386 079.00 | 1 893 931.00 | 2 280 010.00 |
CU Autres participations | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 446 175.00 | | | 446 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 158.00 | | | 188 158.00 |
DL TOTAL (I) | 854 333.00 | | | 854 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 490.00 | | | 406 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 453.00 | | | 400 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 627.00 | | | 228 627.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 597.00 | | | 1 039 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 931.00 | | | 1 893 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 284.00 | | | 783 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
FD Production vendue biens | 4 035 864.00 | 112 038.00 | 4 147 902.00 | 4 035 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 396.00 | 112 038.00 | 4 148 435.00 | 4 036 396.00 |
FM Production stockée | | | -37 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 954.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 607.00 | | | 127 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 427.00 | | | 117 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 591.00 | | | 4 275 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 432.00 | | | 4 087 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 158.00 | | | 188 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 277.00 | | | 251 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 419.00 | | 132 254.00 | 818 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 998.00 | 932 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 998.00 | 653 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 694.00 | | 1 300.00 | 64 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 706.00 | | 130 954.00 | 540 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 823.00 | 118 302.00 | | 241 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 544.00 | 1 138.00 | | 61 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 279.00 | 117 164.00 | | 180 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 925.00 | | | 168 925.00 |
VP Divers | 416 212.00 | | | 416 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 047.00 | 734 636.00 | 47 411.00 | 782 047.00 |