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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
AH Fonds commercial | 141 117.00 | | 141 117.00 | 141 117.00 |
AP Constructions | 20 978.00 | 8 426.00 | 12 551.00 | 20 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 527.00 | 500 026.00 | 125 500.00 | 625 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 299.00 | 99 659.00 | 101 639.00 | 201 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 124.00 | 661 105.00 | 445 018.00 | 1 106 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 714.00 | 17 038.00 | 270 676.00 | 287 714.00 |
BN En cours de production de biens | 180 958.00 | | 180 958.00 | 180 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 380.00 | 11 161.00 | 125 219.00 | 136 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 326.00 | | 483 326.00 | 483 326.00 |
BZ Autres créances | 1 019 357.00 | | 1 019 357.00 | 1 019 357.00 |
CF Disponibilités | 186 557.00 | | 186 557.00 | 186 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 748.00 | 28 199.00 | 2 290 549.00 | 2 318 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 872.00 | 689 304.00 | 2 735 568.00 | 3 424 872.00 |
CU Autres participations | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 059.00 | | | 1 047 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 089.00 | | | 330 089.00 |
DK Provisions réglementées | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 595.00 | | | 1 640 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 125.00 | | | 151 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 385.00 | | | 646 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 868.00 | | | 280 868.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 972.00 | | | 1 094 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 568.00 | | | 2 735 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 524.00 | | | 1 028 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 850.00 | | 53 984.00 | 1 097 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 710.00 | 1 106 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 194 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 710.00 | 847 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 111.00 | | | 207 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 630.00 | | 53 884.00 | 826 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 109.00 | | 100.00 | 64 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 071.00 | 64 976.00 | 37 941.00 | 634 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 994.00 | | 13 000.00 | 65 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 077.00 | 64 976.00 | 24 941.00 | 568 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 386.00 | 646 386.00 | | 646 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 869.00 | 280 869.00 | | 280 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
UX Autres créances clients | 483 327.00 | 483 327.00 | | 483 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 402.00 | 57 954.00 | 66 448.00 | 124 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 549.00 | | | 612 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 358.00 | 1 019 358.00 | | 1 019 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 765.00 | 1 527 139.00 | 45 626.00 | 1 572 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 973.00 | 1 028 525.00 | 66 448.00 | 1 094 973.00 |