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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
AH Fonds commercial | 141 117.00 | | 141 117.00 | 141 117.00 |
AP Constructions | 20 978.00 | 6 419.00 | 14 558.00 | 20 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 332.00 | 471 281.00 | 133 050.00 | 604 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 320.00 | 90 375.00 | 110 944.00 | 201 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 850.00 | 634 070.00 | 463 779.00 | 1 097 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 844.00 | 11 471.00 | 153 373.00 | 164 844.00 |
BN En cours de production de biens | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 718.00 | 18 270.00 | 96 448.00 | 114 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 273.00 | 2 031.00 | 206 242.00 | 208 273.00 |
BZ Autres créances | 776 601.00 | | 776 601.00 | 776 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 757 875.00 | | 757 875.00 | 757 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 616.00 | 31 772.00 | 2 241 844.00 | 2 273 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 467.00 | 665 843.00 | 2 705 623.00 | 3 371 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
CU Autres participations | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 186.00 | | | 1 069 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 059.00 | | | 1 307 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 519.00 | | | 733 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 155.00 | | | 413 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 797.00 | | | 209 797.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 564.00 | | | 1 398 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 623.00 | | | 2 705 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 325.00 | | | 857 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 915 404.00 | 1 006 334.00 | 3 921 738.00 | 2 915 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 404.00 | 1 006 334.00 | 3 921 738.00 | 2 915 404.00 |
FM Production stockée | | | -99 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 741.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 436.00 | | | 3 895 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 563.00 | | | 3 877 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 369 943.00 | | | 369 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 815.00 | | 98 136.00 | 1 004 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 1 097 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 826 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 111.00 | | | 207 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 594.00 | | 98 136.00 | 733 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 160.00 | 88 911.00 | | 545 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 844.00 | 3 150.00 | | 62 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 316.00 | 85 761.00 | | 482 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 156.00 | 413 156.00 | | 413 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 797.00 | 209 797.00 | | 209 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
UX Autres créances clients | 208 274.00 | 205 836.00 | 2 438.00 | 208 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 414.00 | 205 200.00 | 526 214.00 | 731 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 601.00 | 776 601.00 | | 776 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 541.00 | 1 009 477.00 | 48 064.00 | 1 057 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 539.00 | 857 325.00 | 526 214.00 | 1 383 539.00 |