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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 994.00 | 62 844.00 | 3 150.00 | 65 994.00 |
AH Fonds commercial | 141 117.00 | | 141 117.00 | 141 117.00 |
AP Constructions | 17 578.00 | 2 911.00 | 14 666.00 | 17 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 004.00 | 335 888.00 | 169 116.00 | 505 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 380.00 | 54 422.00 | 73 957.00 | 128 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 486.00 | 456 066.00 | 507 419.00 | 963 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 434.00 | 14 136.00 | 176 298.00 | 190 434.00 |
BN En cours de production de biens | 169 250.00 | | 169 250.00 | 169 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 434.00 | 3 998.00 | 121 436.00 | 125 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 695.00 | | 152 695.00 | 152 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 905.00 | | 385 905.00 | 385 905.00 |
BZ Autres créances | 452 786.00 | | 452 786.00 | 452 786.00 |
CF Disponibilités | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 161.00 | 18 134.00 | 1 511 027.00 | 1 529 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 647.00 | 474 200.00 | 2 018 446.00 | 2 492 647.00 |
CU Autres participations | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 604 333.00 | | | 604 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 942.00 | | | 186 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 276.00 | | | 1 011 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 769.00 | | | 254 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 316.00 | | | 445 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 659.00 | | | 271 659.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 170.00 | | | 1 007 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 446.00 | | | 2 018 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 479.00 | | | 819 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 862.00 | 1 861.00 | |
FD Production vendue biens | 3 707 263.00 | 980 340.00 | 4 687 603.00 | 3 707 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 262.00 | 982 202.00 | 4 689 464.00 | 3 707 262.00 |
FM Production stockée | | | 84 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 824 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 134.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 199.00 | | | 4 857 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 257.00 | | | 4 670 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 942.00 | | | 186 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 740.00 | | | 274 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 675.00 | | 58 451.00 | 932 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 639.00 | 963 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 207 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 839.00 | 684 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 111.00 | | 800.00 | 207 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 662.00 | | 57 651.00 | 653 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 125.00 | 117 388.00 | 21 446.00 | 360 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 682.00 | 963.00 | 800.00 | 62 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 443.00 | 116 425.00 | 20 646.00 | 297 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 316.00 | 445 316.00 | | 445 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
UX Autres créances clients | 385 905.00 | 385 905.00 | | 385 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 226.00 | 100 923.00 | 152 304.00 | 253 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
VP Divers | 452 787.00 | 452 787.00 | | 452 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 660.00 | 271 660.00 | | 271 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 483.00 | 875 072.00 | 47 411.00 | 922 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 783.00 | 819 480.00 | 152 304.00 | 971 783.00 |