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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 767.00 | 3 233.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 484.00 | 6 767.00 | 13 717.00 | 20 484.00 |
BT Marchandises | 160 830.00 | | 160 830.00 | 160 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 303.00 | | 196 303.00 | 196 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 787.00 | 6 767.00 | 210 020.00 | 216 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 551.00 | -63 082.00 | | -98 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147.00 | -35 469.00 | | 5 147.00 |
DL TOTAL (I) | -83 404.00 | -88 551.00 | | -83 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938.00 | 13 896.00 | | 1 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 003.00 | 174 144.00 | | 187 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 388.00 | 56 929.00 | | 83 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 600.00 | 22 035.00 | | 20 600.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 249.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 423.00 | 267 639.00 | | 293 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 020.00 | 179 088.00 | | 210 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 423.00 | 267 252.00 | | 293 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 938.00 | 13 896.00 | | 1 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 620.00 | | 341 620.00 | 341 620.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 420.00 | | 342 420.00 | 342 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 1 098.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 1 098.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 1 098.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 228.00 | 280 819.00 | | 343 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 081.00 | 316 288.00 | | 338 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 147.00 | -35 469.00 | | 5 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767.00 | 2 000.00 | | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767.00 | 2 000.00 | | 4 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 388.00 | 83 388.00 | | 83 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VI Groupe et associés | 187 003.00 | 187 003.00 | | 187 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 583.00 | 35 133.00 | 450.00 | 35 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 423.00 | 293 423.00 | | 293 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 769.00 | | 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 840.00 | 7 987.00 | | 1 840.00 |
ST Autres comptes | 25 941.00 | 23 026.00 | | 25 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 437.00 | 20 282.00 | | 16 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | 667.00 | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | 1 436.00 | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 219.00 | 55 962.00 | | 68 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 571.00 | 43 820.00 | | 49 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 218.00 | 51 295.00 | | 44 218.00 |