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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 10 286.00 | 1 614.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | 1 190.00 | 1 116.00 | 2 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 689.00 | 11 476.00 | 13 214.00 | 24 689.00 |
BT Marchandises | 249 072.00 | | 249 072.00 | 249 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 767.00 | | 321 767.00 | 321 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 457.00 | 11 476.00 | 334 981.00 | 346 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 585.00 | -72 497.00 | | -63 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 360.00 | 8 912.00 | | 4 360.00 |
DL TOTAL (I) | -49 225.00 | -53 585.00 | | -49 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | 146.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 312.00 | 128 755.00 | | 161 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 403.00 | 14 782.00 | | 6 403.00 |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 206.00 | 357 800.00 | | 384 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 981.00 | 304 215.00 | | 334 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 970.00 | 357 654.00 | | 383 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 455.00 | | 310 455.00 | 310 455.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 470.00 | | 310 470.00 | 310 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 32.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 32.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -32.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 971.00 | 326 844.00 | | 310 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 611.00 | 317 933.00 | | 306 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 360.00 | 8 912.00 | | 4 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 192.00 | | 4 097.00 | 22 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 24 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 14 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 708.00 | | 4 097.00 | 11 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 401.00 | 1 675.00 | 1 600.00 | 11 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 401.00 | 1 675.00 | 1 600.00 | 11 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 312.00 | 161 312.00 | | 161 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VI Groupe et associés | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 173.00 | 66 723.00 | 450.00 | 67 173.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 970.00 | 383 970.00 | | 383 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 469.00 | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | 4 829.00 | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 18 416.00 | 14 966.00 | | 18 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 367.00 | 18 160.00 | | 18 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
YT Sous‐traitance | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | 1 268.00 | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 316.00 | 1 737.00 | | 2 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 974.00 | 64 963.00 | | 61 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 314.00 | 45 607.00 | | 43 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 724.00 | 37 956.00 | | 43 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |