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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 10 809.00 | 791.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108.00 | 31.00 | 77.00 | 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 192.00 | 10 840.00 | 11 352.00 | 22 192.00 |
BT Marchandises | 229 175.00 | | 229 175.00 | 229 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 903.00 | 262.00 | 23 641.00 | 23 903.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 462.00 | 262.00 | 277 200.00 | 277 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 653.00 | 11 102.00 | 288 551.00 | 299 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 320.00 | -92 050.00 | | -80 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 823.00 | 11 730.00 | | 7 823.00 |
DL TOTAL (I) | -62 497.00 | -70 320.00 | | -62 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 523.00 | 17 072.00 | | 4 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 039.00 | 108 382.00 | | 120 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 649.00 | 15 771.00 | | 10 649.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 1 128.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 048.00 | 356 353.00 | | 351 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 551.00 | 286 033.00 | | 288 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 434.00 | 356 353.00 | | 350 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 523.00 | 17 072.00 | | 4 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 631.00 | | 305 631.00 | 305 631.00 |
FG Production vendue services | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 025.00 | | 306 025.00 | 306 025.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -87.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 278.00 | 348 249.00 | | 306 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 455.00 | 336 519.00 | | 298 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 823.00 | 11 730.00 | | 7 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 835.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 280.00 | 560.00 | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 280.00 | 560.00 | | 10 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 262.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 039.00 | 120 039.00 | | 120 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VI Groupe et associés | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 883.00 | 24 433.00 | 450.00 | 24 883.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 434.00 | 350 434.00 | | 350 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | 602.00 | | 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 460.00 | 2 241.00 | | 2 460.00 |
ST Autres comptes | 21 167.00 | 22 216.00 | | 21 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 354.00 | 18 214.00 | | 18 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | 1 323.00 | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | 1 925.00 | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 257.00 | 69 701.00 | | 61 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 792.00 | 50 164.00 | | 43 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 981.00 | 42 670.00 | | 41 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |