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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 11 343.00 | 257.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108.00 | 58.00 | 50.00 | 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 192.00 | 11 401.00 | 10 791.00 | 22 192.00 |
BT Marchandises | 217 388.00 | | 217 388.00 | 217 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 423.00 | | 293 423.00 | 293 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 615.00 | 11 401.00 | 304 215.00 | 315 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 497.00 | -80 320.00 | | -72 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 912.00 | 7 823.00 | | 8 912.00 |
DL TOTAL (I) | -53 585.00 | -62 497.00 | | -53 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | 613.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 755.00 | 120 039.00 | | 128 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 782.00 | 10 649.00 | | 14 782.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 1 224.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 800.00 | 351 048.00 | | 357 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 215.00 | 288 551.00 | | 304 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 654.00 | 350 434.00 | | 357 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 523.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 302.00 | | 326 302.00 | 326 302.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 392.00 | | 326 392.00 | 326 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 200.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 844.00 | 306 278.00 | | 326 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 933.00 | 298 455.00 | | 317 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 912.00 | 7 823.00 | | 8 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 840.00 | 560.00 | | 10 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 840.00 | 560.00 | | 10 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 755.00 | 128 755.00 | | 128 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 264.00 | 66 814.00 | 450.00 | 67 264.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 654.00 | 357 654.00 | | 357 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | 255.00 | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 829.00 | 2 460.00 | | 4 829.00 |
ST Autres comptes | 14 966.00 | 21 167.00 | | 14 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 160.00 | 18 354.00 | | 18 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | 598.00 | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 737.00 | 853.00 | | 1 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 963.00 | 61 257.00 | | 64 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 607.00 | 43 792.00 | | 45 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 956.00 | 41 981.00 | | 37 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |