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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 10 276.00 | 1 324.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108.00 | 4.00 | 104.00 | 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 192.00 | 10 280.00 | 11 912.00 | 22 192.00 |
BT Marchandises | 214 083.00 | | 214 083.00 | 214 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 121.00 | | 274 121.00 | 274 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 313.00 | 10 280.00 | 286 033.00 | 296 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 050.00 | -93 404.00 | | -92 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 730.00 | 1 354.00 | | 11 730.00 |
DL TOTAL (I) | -70 320.00 | -82 050.00 | | -70 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 072.00 | 8 431.00 | | 17 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 000.00 | 214 003.00 | | 214 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 382.00 | 109 829.00 | | 108 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 771.00 | 18 450.00 | | 15 771.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 468.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 353.00 | 351 181.00 | | 356 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 033.00 | 269 131.00 | | 286 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 353.00 | 351 181.00 | | 356 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 072.00 | 8 431.00 | | 17 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 969.00 | | 347 969.00 | 347 969.00 |
FG Production vendue services | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 227.00 | | 348 227.00 | 348 227.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 27.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 27.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -10.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 249.00 | 330 010.00 | | 348 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 519.00 | 328 656.00 | | 336 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 730.00 | 1 354.00 | | 11 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 835.00 | 3 402.00 | | 2 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 484.00 | | 1 708.00 | 20 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 1 708.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | 1.00 | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 767.00 | 1 513.00 | | 8 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 767.00 | 1 513.00 | | 8 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 382.00 | 108 382.00 | | 108 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VI Groupe et associés | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 796.00 | 59 346.00 | 450.00 | 59 796.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 353.00 | 356 353.00 | | 356 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | -413.00 | | 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 241.00 | 3 939.00 | | 2 241.00 |
ST Autres comptes | 22 216.00 | 26 025.00 | | 22 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 214.00 | 18 107.00 | | 18 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | 1 327.00 | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | 914.00 | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 701.00 | 65 966.00 | | 69 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 164.00 | 48 447.00 | | 50 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 670.00 | 48 071.00 | | 42 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |