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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 1 655.00 | 403.00 | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 551.00 | 62 894.00 | 64 657.00 | 127 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 896.00 | 71 015.00 | 251 881.00 | 322 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 755.00 | 135 565.00 | 338 190.00 | 473 755.00 |
BT Marchandises | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BZ Autres créances | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
CF Disponibilités | 168 109.00 | | 168 109.00 | 168 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 820.00 | | 255 820.00 | 255 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 576.00 | 135 565.00 | 594 011.00 | 729 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 984.00 | | | 141 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
DL TOTAL (I) | 256 965.00 | | | 256 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 669.00 | | | 189 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 046.00 | | | 337 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 011.00 | | | 594 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 131.00 | | | 303 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 250.00 | | 1 419 250.00 | 1 419 250.00 |
FG Production vendue services | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 149.00 | | 1 422 149.00 | 1 422 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 190.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 622.00 | | | 1 445 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 641.00 | | | 1 341 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 981.00 | | 93 754.00 | 443 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 980.00 | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 980.00 | 473 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | 520.00 | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 213.00 | | 93 234.00 | 357 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 375.00 | 55 190.00 | | 80 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 117.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 837.00 | 55 073.00 | | 78 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VB T. V. A. | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 669.00 | 48 237.00 | 141 432.00 | 189 669.00 |
VI Groupe et associés | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 421.00 | 64 171.00 | 21 250.00 | 85 421.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 046.00 | 195 614.00 | 141 432.00 | 337 046.00 |