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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 3 841.00 | 853.00 | 4 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 135.00 | 138 351.00 | 21 784.00 | 160 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 715.00 | 194 645.00 | 144 070.00 | 338 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 281.00 | 336 837.00 | 193 444.00 | 530 281.00 |
BT Marchandises | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BZ Autres créances | 299 111.00 | | 299 111.00 | 299 111.00 |
CF Disponibilités | 146 254.00 | | 146 254.00 | 146 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 836.00 | | 486 836.00 | 486 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 117.00 | 336 837.00 | 680 280.00 | 1 017 117.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 367.00 | | | 335 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 831.00 | | | 87 831.00 |
DL TOTAL (I) | 434 198.00 | | | 434 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 835.00 | | | 115 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 082.00 | | | 246 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 280.00 | | | 680 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 467.00 | | | 227 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 768.00 | | 1 495 768.00 | 1 495 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 768.00 | | 1 495 768.00 | 1 495 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 673.00 | | | 1 511 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 841.00 | | | 1 423 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 831.00 | | | 87 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 731.00 | | 7 762.00 | 526 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 212.00 | 530 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 212.00 | 498 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | 570.00 | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 619.00 | | 6 442.00 | 496 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 987.00 | | 750.00 | 25 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 627.00 | 62 292.00 | 1 082.00 | 275 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 1 232.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 018.00 | 61 060.00 | 1 082.00 | 273 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
VB T. V. A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VC Groupe et associés | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 929.00 | 27 314.00 | 18 615.00 | 45 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 729.00 | 325 993.00 | 22 737.00 | 348 729.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 082.00 | 227 467.00 | 18 615.00 | 246 082.00 |