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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 612.00 | 90 205.00 | 58 407.00 | 148 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 403.00 | 112 673.00 | 212 730.00 | 325 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 783.00 | 204 935.00 | 292 848.00 | 497 783.00 |
BT Marchandises | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BZ Autres créances | 62 696.00 | | 62 696.00 | 62 696.00 |
CF Disponibilités | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 702.00 | | 267 702.00 | 267 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 485.00 | 204 935.00 | 560 550.00 | 765 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 965.00 | | | 245 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
DL TOTAL (I) | 272 372.00 | | | 272 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 004.00 | | | 189 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 179.00 | | | 288 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 550.00 | | | 560 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 960.00 | | | 198 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 035.00 | | 1 329 035.00 | 1 329 035.00 |
FG Production vendue services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 134.00 | | 1 332 134.00 | 1 332 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 267.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 832.00 | | | 1 354 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 426.00 | | | 1 339 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 755.00 | | 26 925.00 | 473 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897.00 | 497 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 897.00 | 474 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 447.00 | | 26 464.00 | 450 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | 461.00 | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 565.00 | 72 267.00 | 2 897.00 | 135 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 403.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 910.00 | 71 864.00 | 2 897.00 | 133 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
UX Autres créances clients | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 432.00 | 52 213.00 | 89 219.00 | 141 432.00 |
VI Groupe et associés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 415.00 | 95 705.00 | 21 711.00 | 117 415.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 179.00 | 198 960.00 | 89 219.00 | 288 179.00 |