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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 2 609.00 | 1 516.00 | 4 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 131.00 | 121 316.00 | 35 815.00 | 157 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 488.00 | 151 702.00 | 187 786.00 | 339 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 731.00 | 275 627.00 | 251 104.00 | 526 731.00 |
BT Marchandises | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BZ Autres créances | 139 674.00 | | 139 674.00 | 139 674.00 |
CF Disponibilités | 131 328.00 | | 131 328.00 | 131 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 045.00 | | 327 045.00 | 327 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 776.00 | 275 627.00 | 578 149.00 | 853 776.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 372.00 | | | 261 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
DL TOTAL (I) | 346 367.00 | | | 346 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 528.00 | | | 106 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 782.00 | | | 231 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 149.00 | | | 578 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 852.00 | | | 185 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 132.00 | | 1 420 132.00 | 1 420 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 132.00 | | 1 420 132.00 | 1 420 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 121.00 | | | 1 437 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 125.00 | | | 1 363 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 783.00 | | 36 243.00 | 497 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 296.00 | 526 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 296.00 | 496 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | 2 067.00 | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 015.00 | | 29 900.00 | 474 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 711.00 | | 4 276.00 | 21 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 935.00 | 77 988.00 | 7 296.00 | 204 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 551.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 877.00 | 77 437.00 | 7 296.00 | 202 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
UX Autres créances clients | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VB T. V. A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VC Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 206.00 | 46 276.00 | 45 930.00 | 92 206.00 |
VI Groupe et associés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 854.00 | 175 867.00 | 21 987.00 | 197 854.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 782.00 | 185 852.00 | 45 930.00 | 231 782.00 |