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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 575.00 | 115 286.00 | 118 289.00 | 233 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 507.00 | 282 806.00 | 179 701.00 | 462 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 750.00 | 402 787.00 | 325 963.00 | 728 750.00 |
BT Marchandises | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BZ Autres créances | 380 598.00 | | 380 598.00 | 380 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
CF Disponibilités | 192 063.00 | | 192 063.00 | 192 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 857.00 | | 631 857.00 | 631 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 607.00 | 402 787.00 | 957 820.00 | 1 360 607.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 916.00 | | | 344 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 554.00 | | | -12 554.00 |
DL TOTAL (I) | 343 362.00 | | | 343 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 457.00 | | | 195 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 373.00 | | | 309 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 457.00 | | | 614 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 820.00 | | | 957 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 457.00 | | | 614 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 366.00 | | 512 366.00 | 512 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 366.00 | | 512 366.00 | 512 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 647.00 | | | 711 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 201.00 | | | 724 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 554.00 | | | -12 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 834.00 | | 264 281.00 | 530 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 365.00 | 728 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 365.00 | 696 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 849.00 | | 263 597.00 | 498 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 289.00 | | 684.00 | 27 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 402.00 | 78 750.00 | 66 365.00 | 390 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 138.00 | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 845.00 | 78 612.00 | 66 365.00 | 385 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 373.00 | 309 373.00 | | 309 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
VB T. V. A. | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
VC Groupe et associés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 457.00 | 195 457.00 | | 195 457.00 |
VI Groupe et associés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237.00 | | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 398.00 | 384 425.00 | 23 974.00 | 408 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 457.00 | 614 457.00 | | 614 457.00 |