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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 660.00 | | 170 660.00 | 170 660.00 |
AP Constructions | 1 331 395.00 | 1 215 550.00 | 115 845.00 | 1 331 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 061.00 | 79 004.00 | 9 057.00 | 88 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 277.00 | 1 294 554.00 | 303 724.00 | 1 598 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 145.00 | | 124 145.00 | 124 145.00 |
BZ Autres créances | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
CF Disponibilités | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 122.00 | | 156 122.00 | 156 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 399.00 | 1 294 554.00 | 459 845.00 | 1 754 399.00 |
CU Autres participations | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 23 723.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 630.00 | 31 831.00 | | 38 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 023.00 | 7 076.00 | | 7 023.00 |
DL TOTAL (I) | 309 653.00 | 302 630.00 | | 309 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 818.00 | 12.00 | | 22 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 042.00 | 66 091.00 | | 24 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 364.00 | 15 513.00 | | 20 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 168.00 | 19 602.00 | | 18 168.00 |
EA Autres dettes | 64 800.00 | 37 883.00 | | 64 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 192.00 | 139 101.00 | | 150 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 845.00 | 441 731.00 | | 459 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 088.00 | 73 010.00 | | 137 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 860.00 | | 59 860.00 | 59 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 860.00 | | 59 860.00 | 59 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 368.00 | 1 724.00 | | 2 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 281.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 184.00 | 78 718.00 | | 105 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 161.00 | 71 642.00 | | 98 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 023.00 | 7 076.00 | | 7 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 371.00 | | 47 926.00 | 1 572 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 020.00 | 1 598 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 020.00 | 1 590 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 310.00 | | 47 826.00 | 1 564 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 061.00 | | 100.00 | 8 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 190.00 | 14 364.00 | | 1 280 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 190.00 | 14 364.00 | | 1 280 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
UX Autres créances clients | 124 145.00 | | | 124 145.00 |
VB T. V. A. | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 770.00 | 9 665.00 | 13 105.00 | 22 770.00 |
VI Groupe et associés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797.00 | | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 639.00 | 153 639.00 | | 153 639.00 |
VW T.V.A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 192.00 | 137 088.00 | 13 105.00 | 150 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 525.00 | 19 344.00 | | 21 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 145.00 | 6 172.00 | | 4 145.00 |
ST Autres comptes | 17 146.00 | 14 835.00 | | 17 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | 336.00 | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 873.00 | 19 680.00 | | 21 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 014.00 | 10 272.00 | | 7 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 218.00 | 5 334.00 | | 9 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 091.00 | 25 808.00 | | 26 091.00 |