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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 204.00 | | 211 204.00 | 211 204.00 |
AP Constructions | 1 556 887.00 | 1 313 408.00 | 243 479.00 | 1 556 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 536.00 | 86 280.00 | 257.00 | 86 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 789.00 | 1 399 688.00 | 496 101.00 | 1 895 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 989.00 | | 143 989.00 | 143 989.00 |
BZ Autres créances | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CF Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 018.00 | | 171 018.00 | 171 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 808.00 | 1 399 688.00 | 667 120.00 | 2 066 808.00 |
CU Autres participations | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
DH Report à nouveau | -31 885.00 | -17 810.00 | | -31 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 204.00 | -14 076.00 | | -2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 275 564.00 | 277 768.00 | | 275 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 332.00 | 211 751.00 | | 196 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 621.00 | 81 597.00 | | 103 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 5 583.00 | | 11 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 321.00 | 18 215.00 | | 25 321.00 |
EA Autres dettes | 55 281.00 | 22 281.00 | | 55 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 555.00 | 339 427.00 | | 391 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 120.00 | 617 195.00 | | 667 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 113.00 | 339 427.00 | | 211 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 424.00 | | 95 424.00 | 95 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 424.00 | | 95 424.00 | 95 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 317.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 651.00 | 89 556.00 | | 95 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 855.00 | 103 632.00 | | 97 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 204.00 | -14 076.00 | | -2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 789.00 | | 33 000.00 | 1 862 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 628.00 | | | 1 854 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 161.00 | | 33 000.00 | 8 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 901.00 | 28 787.00 | | 1 370 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 901.00 | 28 787.00 | | 1 370 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
UX Autres créances clients | 143 989.00 | 143 989.00 | | 143 989.00 |
VB T. V. A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 098.00 | 15 655.00 | 65 432.00 | 196 098.00 |
VI Groupe et associés | 103 621.00 | 103 621.00 | | 103 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 556.00 | 165 556.00 | | 165 556.00 |
VW T.V.A. | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 555.00 | 211 113.00 | 65 432.00 | 391 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 821.00 | 26 698.00 | | 22 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 443.00 | 4 502.00 | | 7 443.00 |
ST Autres comptes | 21 735.00 | 25 860.00 | | 21 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 160.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | 373.00 | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 212.00 | 27 071.00 | | 23 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 098.00 | 16 630.00 | | 19 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 635.00 | 6 313.00 | | 5 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 178.00 | 30 522.00 | | 29 178.00 |