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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 204.00 | | 214 204.00 | 214 204.00 |
AP Constructions | 1 556 887.00 | 1 338 939.00 | 217 948.00 | 1 556 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 536.00 | 86 536.00 | | 86 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 789.00 | 1 425 476.00 | 473 314.00 | 1 898 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 231.00 | 73 655.00 | 108 577.00 | 182 231.00 |
BZ Autres créances | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CF Disponibilités | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 809.00 | 73 655.00 | 120 154.00 | 193 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 598.00 | 1 499 130.00 | 593 468.00 | 2 092 598.00 |
CU Autres participations | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
DH Report à nouveau | -34 089.00 | -31 885.00 | | -34 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 149.00 | -2 204.00 | | -85 149.00 |
DL TOTAL (I) | 190 416.00 | 275 564.00 | | 190 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 674.00 | 196 332.00 | | 180 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 321.00 | 103 621.00 | | 116 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 11 000.00 | | 8 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 218.00 | 25 321.00 | | 42 218.00 |
EA Autres dettes | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 052.00 | 391 555.00 | | 403 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 468.00 | 667 120.00 | | 593 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 541.00 | 211 113.00 | | 238 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 407.00 | 95 651.00 | | 93 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 556.00 | 97 855.00 | | 178 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 149.00 | -2 204.00 | | -85 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 789.00 | | 3 000.00 | 1 895 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 628.00 | | 3 000.00 | 1 854 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 688.00 | 25 788.00 | | 1 399 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 688.00 | 25 788.00 | | 1 399 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 73 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 655.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
UX Autres créances clients | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 771.00 | 176 771.00 | | 176 771.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 442.00 | 15 931.00 | 66 586.00 | 180 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 150.00 | 188 150.00 | | 188 150.00 |
VW T.V.A. | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 052.00 | 238 541.00 | 66 586.00 | 403 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 036.00 | 22 821.00 | | 23 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 962.00 | 7 443.00 | | 5 962.00 |
ST Autres comptes | 21 239.00 | 21 735.00 | | 21 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | 391.00 | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 415.00 | 23 212.00 | | 23 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 073.00 | 19 098.00 | | 19 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 138.00 | 5 635.00 | | 6 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 201.00 | 29 178.00 | | 27 201.00 |