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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 204.00 | | 211 204.00 | 211 204.00 |
AP Constructions | 1 560 851.00 | 1 237 611.00 | 323 240.00 | 1 560 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 061.00 | 81 204.00 | 6 857.00 | 88 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 277.00 | 1 318 815.00 | 549 462.00 | 1 868 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 466.00 | | 120 466.00 | 120 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 743.00 | 1 318 815.00 | 669 928.00 | 1 988 743.00 |
CU Autres participations | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 653.00 | 38 630.00 | | 45 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 011.00 | 7 023.00 | | -20 011.00 |
DL TOTAL (I) | 289 642.00 | 309 653.00 | | 289 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 831.00 | 22 818.00 | | 254 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 142.00 | 24 042.00 | | 85 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | 20 364.00 | | 15 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 666.00 | 18 168.00 | | 16 666.00 |
EA Autres dettes | 8 232.00 | 64 800.00 | | 8 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 286.00 | 150 192.00 | | 380 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 928.00 | 459 845.00 | | 669 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 409.00 | 137 088.00 | | 150 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 386.00 | | 85 386.00 | 85 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 386.00 | | 85 386.00 | 85 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 262.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 599.00 | 2 368.00 | | 2 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 438.00 | 105 184.00 | | 100 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 448.00 | 98 161.00 | | 120 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 011.00 | 7 023.00 | | -20 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 277.00 | | 270 000.00 | 1 598 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 116.00 | | 270 000.00 | 1 590 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 554.00 | 24 262.00 | | 1 294 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 554.00 | 24 262.00 | | 1 294 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 93 103.00 | | | 93 103.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 565.00 | 24 688.00 | 65 366.00 | 254 565.00 |
VI Groupe et associés | 85 142.00 | 85 142.00 | | 85 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 103.00 | 113 103.00 | | 113 103.00 |
VW T.V.A. | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 286.00 | 150 409.00 | 65 366.00 | 380 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 680.00 | 21 525.00 | | 21 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 147.00 | 4 145.00 | | 25 147.00 |
ST Autres comptes | 35 310.00 | 17 146.00 | | 35 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | 348.00 | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 022.00 | 21 873.00 | | 22 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 077.00 | 7 014.00 | | 17 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 022.00 | 9 218.00 | | 9 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 737.00 | 26 091.00 | | 65 737.00 |