| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 204.00 | | 211 204.00 | 211 204.00 |
AP Constructions | 1 556 887.00 | 1 286 822.00 | 270 066.00 | 1 556 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 536.00 | 84 080.00 | 2 457.00 | 86 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 789.00 | 1 370 901.00 | 491 888.00 | 1 862 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 082.00 | | 104 082.00 | 104 082.00 |
BZ Autres créances | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 306.00 | | 125 306.00 | 125 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 096.00 | 1 370 901.00 | 617 195.00 | 1 988 096.00 |
CU Autres participations | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
DH Report à nouveau | -17 810.00 | -20 011.00 | | -17 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 076.00 | 2 201.00 | | -14 076.00 |
DL TOTAL (I) | 277 768.00 | 291 843.00 | | 277 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 751.00 | 230 124.00 | | 211 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 597.00 | 75 687.00 | | 81 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 6 820.00 | | 5 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 215.00 | 19 316.00 | | 18 215.00 |
EA Autres dettes | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 427.00 | 354 228.00 | | 339 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 195.00 | 646 071.00 | | 617 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 427.00 | 142 747.00 | | 339 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 149.00 | | 83 149.00 | 83 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 149.00 | | 83 149.00 | 83 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 787.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 556.00 | 103 021.00 | | 89 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 632.00 | 100 819.00 | | 103 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 076.00 | 2 201.00 | | -14 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 314.00 | | | 1 864 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 1 862 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 1 854 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 152.00 | | | 1 856 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 639.00 | 28 787.00 | 1 524.00 | 1 343 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 639.00 | 28 787.00 | 1 524.00 | 1 343 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
UX Autres créances clients | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 485.00 | 211 485.00 | | 211 485.00 |
VI Groupe et associés | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 733.00 | 124 733.00 | | 124 733.00 |
VW T.V.A. | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 427.00 | 339 427.00 | | 339 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 698.00 | 22 058.00 | | 26 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 502.00 | 6 331.00 | | 4 502.00 |
ST Autres comptes | 25 860.00 | 23 543.00 | | 25 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160.00 | 960.00 | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 358.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 071.00 | 22 416.00 | | 27 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 630.00 | 17 086.00 | | 16 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 313.00 | 6 786.00 | | 6 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 522.00 | 30 834.00 | | 30 522.00 |