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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 628.00 | 22 531.00 | 17 097.00 | 39 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 558.00 | 79 803.00 | 483 755.00 | 563 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 346.00 | 144 229.00 | 911 117.00 | 1 055 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 075.00 | 246 563.00 | 1 430 512.00 | 1 677 075.00 |
BT Marchandises | 1 824 202.00 | | 1 824 202.00 | 1 824 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 115.00 | | 339 115.00 | 339 115.00 |
BZ Autres créances | 286 219.00 | | 286 219.00 | 286 219.00 |
CF Disponibilités | 390 675.00 | | 390 675.00 | 390 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 370.00 | | 68 370.00 | 68 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 781.00 | | 2 908 781.00 | 2 908 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 856.00 | 246 563.00 | 4 339 293.00 | 4 585 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -616 964.00 | -3 717.00 | | -616 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 529.00 | -613 247.00 | | -373 529.00 |
DL TOTAL (I) | -980 493.00 | -606 964.00 | | -980 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290 553.00 | 1 573 702.00 | | 3 290 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 522.00 | 2 762 613.00 | | 1 472 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 068.00 | 225 530.00 | | 366 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 072.00 | 622 856.00 | | 77 072.00 |
EA Autres dettes | 105 428.00 | 37 893.00 | | 105 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 786.00 | 5 230 730.00 | | 5 319 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 293.00 | 4 623 765.00 | | 4 339 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 093 544.00 | | | 4 093 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 914 655.00 | | | 1 914 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 947 489.00 | | 15 947 489.00 | 15 947 489.00 |
FG Production vendue services | 286 371.00 | | 286 371.00 | 286 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 233 860.00 | | 16 233 860.00 | 16 233 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 307 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 466 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 097.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 582 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440.00 | 9 986.00 | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 609.00 | 9 986.00 | | 10 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 761.00 | 174.00 | | 35 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 837.00 | 174.00 | | 42 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 228.00 | 9 812.00 | | -32 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 805.00 | -869.00 | | -34 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 317 898.00 | 4 781 773.00 | | 16 317 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 691 427.00 | 5 395 021.00 | | 16 691 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 529.00 | -613 247.00 | | -373 529.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 265 093.00 | 72 288.00 | | 265 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 181.00 | | 87 062.00 | 1 598 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 168.00 | 1 677 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 168.00 | 1 618 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 028.00 | | 600.00 | 39 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 450.00 | | 76 622.00 | 1 550 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 703.00 | | 9 840.00 | 8 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 558.00 | 196 173.00 | 8 168.00 | 58 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999.00 | 17 532.00 | | 4 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 559.00 | 178 641.00 | 8 168.00 | 53 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 522.00 | 1 472 522.00 | | 1 472 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 694.00 | 228 694.00 | | 228 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 428.00 | 105 428.00 | | 105 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 338 006.00 | | | 338 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914 655.00 | 1 914 655.00 | | 1 914 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 898.00 | 149 656.00 | 608 233.00 | 1 375 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 322.00 | | | 635 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 480.00 | | | 134 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
VP Divers | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 396.00 | | | 139 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 370.00 | | | 68 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 604.00 | 693 704.00 | 900.00 | 694 604.00 |
VW T.V.A. | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 776.00 | 4 093 534.00 | 608 233.00 | 5 319 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |