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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 896.00 | 414 873.00 | 212 023.00 | 626 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 141.00 | 735 603.00 | 420 538.00 | 1 156 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 959.00 | 1 190 104.00 | 662 854.00 | 1 852 959.00 |
BT Marchandises | 2 307 530.00 | | 2 307 530.00 | 2 307 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 337.00 | 368.00 | 295 968.00 | 296 337.00 |
BZ Autres créances | 1 462 789.00 | | 1 462 789.00 | 1 462 789.00 |
CF Disponibilités | 303 125.00 | | 303 125.00 | 303 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 908.00 | 368.00 | 4 500 540.00 | 4 500 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 867.00 | 1 190 473.00 | 5 163 395.00 | 6 353 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 602.00 | | | -1 211 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
DL TOTAL (I) | -1 164 146.00 | | | -1 164 146.00 |
DP Provisions pour risques | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 577 611.00 | | | 3 577 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 324.00 | | | 2 166 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 315.00 | | | 435 315.00 |
EA Autres dettes | 131 708.00 | | | 131 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 321 953.00 | | | 6 321 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 395.00 | | | 5 163 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 722 008.00 | | | 5 722 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 816 555.00 | | | 2 816 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 106 252.00 | | 22 106 252.00 | 22 106 252.00 |
FG Production vendue services | 519 151.00 | | 519 151.00 | 519 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 625 402.00 | | 22 625 402.00 | 22 625 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 763 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 607 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 629 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 893.00 | | | 118 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | | | 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 773 536.00 | | | 22 773 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 736 081.00 | | | 22 736 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 521 575.00 | | | 521 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 294.00 | | 19 665.00 | 1 833 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 037.00 | | 18 000.00 | 1 765 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 629.00 | | 1 665.00 | 28 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 874.00 | 178 230.00 | | 1 011 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 246.00 | 178 230.00 | | 972 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
6T Sur comptes clients | 264.00 | 104.00 | | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | 104.00 | | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 852.00 | 104.00 | | 5 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 324.00 | 2 166 324.00 | | 2 166 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 664.00 | 124 664.00 | | 124 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 393.00 | 239 393.00 | | 239 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 708.00 | 131 708.00 | | 131 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 292 804.00 | 292 804.00 | | 292 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 94 743.00 | 94 743.00 | | 94 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 816 555.00 | 2 816 555.00 | | 2 816 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 056.00 | 161 111.00 | 599 945.00 | 761 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
VP Divers | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 924.00 | 1 296 924.00 | | 1 296 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 128.00 | 131 128.00 | | 131 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 153.00 | 1 890 253.00 | 900.00 | 1 891 153.00 |
VW T.V.A. | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 321 399.00 | 5 721 454.00 | 599 945.00 | 6 321 399.00 |