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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 628.00 | 34 908.00 | 4 720.00 | 39 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 894.00 | 145 432.00 | 444 462.00 | 589 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 846.00 | 260 512.00 | 798 334.00 | 1 058 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 526.00 | 440 851.00 | 1 271 675.00 | 1 712 526.00 |
BT Marchandises | 2 043 268.00 | | 2 043 268.00 | 2 043 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 823.00 | 2 462.00 | 152 361.00 | 154 823.00 |
BZ Autres créances | 862 520.00 | | 862 520.00 | 862 520.00 |
CF Disponibilités | 280 627.00 | | 280 627.00 | 280 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 969.00 | | 134 969.00 | 134 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 207.00 | 2 462.00 | 3 473 745.00 | 3 476 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 734.00 | 443 313.00 | 4 745 420.00 | 5 188 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -990 493.00 | | | -990 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 447.00 | | | -226 447.00 |
DL TOTAL (I) | -1 206 940.00 | | | -1 206 940.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 628 166.00 | | | 3 628 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 046.00 | | | 1 725 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 807.00 | | | 493 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 949 861.00 | | | 5 949 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 421.00 | | | 4 745 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 793 837.00 | | | 4 793 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 313 376.00 | | | 2 313 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 722 056.00 | | 17 722 056.00 | 17 722 056.00 |
FG Production vendue services | 403 439.00 | | 403 439.00 | 403 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 125 495.00 | | 18 125 495.00 | 18 125 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 145 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 115 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 349 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 875.00 | | | 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 446.00 | | | -27 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 214 845.00 | | | 18 214 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 441 291.00 | | | 18 441 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 447.00 | | | -226 447.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 332 231.00 | | | 332 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 075.00 | | 40 621.00 | 1 677 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 169.00 | 24 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 169.00 | 1 712 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 648 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 904.00 | | 29 836.00 | 1 618 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 543.00 | | 10 785.00 | 18 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 563.00 | 194 289.00 | | 246 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 531.00 | 12 377.00 | | 22 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 032.00 | 181 911.00 | | 224 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 962.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 462.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 046.00 | 1 725 046.00 | | 1 725 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 663.00 | 170 663.00 | | 170 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 679.00 | 238 679.00 | | 238 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 919.00 | 93 919.00 | | 93 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 152 598.00 | | | 152 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 86 334.00 | | | 86 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 313 376.00 | 2 313 376.00 | | 2 313 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 789.00 | 158 765.00 | 648 612.00 | 1 314 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 753.00 | | | 91 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 146.00 | | | 152 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 066.00 | | | 142 066.00 |
VP Divers | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 348.00 | | | 588 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 969.00 | | | 134 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 212.00 | 1 152 312.00 | 900.00 | 1 153 212.00 |
VW T.V.A. | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 949 851.00 | 4 793 827.00 | 648 612.00 | 5 949 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |