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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 042.00 | 211 229.00 | 379 812.00 | 591 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 264.00 | 381 249.00 | 733 015.00 | 1 114 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 517.00 | 632 106.00 | 1 138 411.00 | 1 770 517.00 |
BT Marchandises | 2 173 839.00 | | 2 173 839.00 | 2 173 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 159.00 | 211.00 | 100 948.00 | 101 159.00 |
BZ Autres créances | 867 826.00 | | 867 826.00 | 867 826.00 |
CF Disponibilités | 375 669.00 | | 375 669.00 | 375 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 793.00 | | 143 793.00 | 143 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 287.00 | 211.00 | 3 662 076.00 | 3 662 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 804.00 | 632 318.00 | 4 800 487.00 | 5 432 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 940.00 | | | -1 216 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 952.00 | | | -209 952.00 |
DL TOTAL (I) | -1 416 892.00 | | | -1 416 892.00 |
DP Provisions pour risques | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 495 490.00 | | | 3 495 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 408.00 | | | 2 149 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 505.00 | | | 473 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
EA Autres dettes | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 211 791.00 | | | 6 211 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 487.00 | | | 4 800 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 213 772.00 | | | 5 213 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 338 220.00 | | | 2 338 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 280 351.00 | | 19 280 351.00 | 19 280 351.00 |
FG Production vendue services | 458 494.00 | | 458 494.00 | 458 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 738 845.00 | | 19 738 845.00 | 19 738 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 812 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 284 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 255.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 897 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 165.00 | | | 63 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | | | 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 827 199.00 | | | 19 827 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 037 151.00 | | | 20 037 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 952.00 | | | -209 952.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 523 876.00 | | | 523 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 526.00 | | 57 990.00 | 1 712 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 705 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 739.00 | | 56 565.00 | 1 648 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 159.00 | | 1 425.00 | 24 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 851.00 | 191 255.00 | | 440 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 908.00 | 4 720.00 | | 34 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 943.00 | 186 535.00 | | 405 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 5 588.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 462.00 | | 2 251.00 | 2 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 462.00 | | 2 251.00 | 2 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 962.00 | 5 588.00 | 4 751.00 | 4 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 588.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 408.00 | 2 149 408.00 | | 2 149 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 993.00 | 191 993.00 | | 191 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 053.00 | 255 053.00 | | 255 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338 220.00 | 2 338 220.00 | | 2 338 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 270.00 | 159 251.00 | 911 648.00 | 1 157 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
VP Divers | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 264.00 | 687 264.00 | | 687 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 793.00 | 143 793.00 | | 143 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 679.00 | 1 112 779.00 | 900.00 | 1 113 679.00 |
VW T.V.A. | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 211 563.00 | 5 213 544.00 | 911 648.00 | 6 211 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |