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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 896.00 | 347 221.00 | 267 674.00 | 614 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 141.00 | 625 025.00 | 525 116.00 | 1 150 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 294.00 | 1 011 874.00 | 821 420.00 | 1 833 294.00 |
BT Marchandises | 2 088 102.00 | | 2 088 102.00 | 2 088 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 122.00 | 264.00 | 27 858.00 | 28 122.00 |
BZ Autres créances | 1 528 924.00 | | 1 528 924.00 | 1 528 924.00 |
CF Disponibilités | 337 094.00 | | 337 094.00 | 337 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 678.00 | | 135 678.00 | 135 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 704.00 | 264.00 | 4 119 440.00 | 4 119 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 998.00 | 1 012 138.00 | 4 940 860.00 | 5 952 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 344 996.00 | | | -1 344 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 395.00 | | | 133 395.00 |
DL TOTAL (I) | -1 201 602.00 | | | -1 201 602.00 |
DP Provisions pour risques | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 633 086.00 | | | 3 633 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 622.00 | | | 1 986 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 951.00 | | | 429 951.00 |
EA Autres dettes | 77 191.00 | | | 77 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 136 873.00 | | | 6 136 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 860.00 | | | 4 940 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 181.00 | | | 5 355 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 711 842.00 | | | 2 711 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 359 553.00 | | 20 359 553.00 | 20 359 553.00 |
FG Production vendue services | 493 055.00 | | 493 055.00 | 493 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 852 607.00 | | 20 852 607.00 | 20 852 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 890 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 509 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 754 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 868.00 | | | 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 995.00 | | | 122 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 995.00 | | | 127 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 021 482.00 | | | 21 021 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 888 088.00 | | | 20 888 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 395.00 | | | 133 395.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 526 067.00 | | | 526 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 609.00 | | 38 685.00 | 1 794 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 852.00 | | 37 185.00 | 1 727 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 129.00 | | 1 500.00 | 27 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 439.00 | 189 435.00 | | 822 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 811.00 | 189 435.00 | | 782 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 588.00 | | 5 000.00 | 10 588.00 |
6T Sur comptes clients | 211.00 | 264.00 | 211.00 | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | 264.00 | 211.00 | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 799.00 | 264.00 | 5 211.00 | 10 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 622.00 | 1 986 622.00 | | 1 986 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 966.00 | 133 966.00 | | 133 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 485.00 | 249 485.00 | | 249 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 711 842.00 | 2 711 842.00 | | 2 711 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 244.00 | 139 552.00 | 720 151.00 | 921 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 526.00 | | | 76 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
VP Divers | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399 625.00 | 1 399 625.00 | | 1 399 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 678.00 | 135 678.00 | | 135 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 624.00 | 1 692 724.00 | 900.00 | 1 693 624.00 |
VW T.V.A. | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 136 231.00 | 5 354 539.00 | 720 151.00 | 6 136 231.00 |