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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 201.00 | | 1 328 201.00 | 1 328 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BZ Autres créances | 91 504.00 | | 91 504.00 | 91 504.00 |
CF Disponibilités | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 378.00 | | 210 378.00 | 210 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 579.00 | | 1 538 579.00 | 1 538 579.00 |
CU Autres participations | 1 311 201.00 | | 1 311 201.00 | 1 311 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 905.00 | -12 228.00 | | 457 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 862.00 | 501 134.00 | | 87 862.00 |
DK Provisions réglementées | 51 901.00 | 38 806.00 | | 51 901.00 |
DL TOTAL (I) | 938 668.00 | 837 711.00 | | 938 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 827.00 | 428 266.00 | | 361 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 701.00 | 25 483.00 | | 38 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 726.00 | | 2 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 733.00 | 90 193.00 | | 29 733.00 |
EA Autres dettes | 167 336.00 | 174 287.00 | | 167 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 911.00 | 720 956.00 | | 599 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 579.00 | 1 558 668.00 | | 1 538 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 741.00 | | 311 741.00 | 311 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 741.00 | | 311 741.00 | 311 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 407.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 095.00 | 20 247.00 | | 13 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 095.00 | 20 247.00 | | 13 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 095.00 | -20 247.00 | | -13 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | -3 032.00 | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 851.00 | 768 941.00 | | 398 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 990.00 | 267 807.00 | | 310 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 862.00 | 501 134.00 | | 87 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 461.00 | | | 1 340 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 260.00 | 1 328 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 260.00 | 1 328 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 461.00 | | | 1 340 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 806.00 | 13 095.00 | | 38 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 806.00 | 13 095.00 | | 38 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 336.00 | 167 336.00 | | 167 336.00 |
UX Autres créances clients | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VC Groupe et associés | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 827.00 | 71 793.00 | 290 034.00 | 361 827.00 |
VI Groupe et associés | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 911.00 | 309 877.00 | 290 034.00 | 599 911.00 |