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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 197.00 | 173 000.00 | 1 155 197.00 | 1 328 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BZ Autres créances | 65 477.00 | | 65 477.00 | 65 477.00 |
CF Disponibilités | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 123.00 | | 184 123.00 | 184 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 320.00 | 173 000.00 | 1 339 320.00 | 1 512 320.00 |
CU Autres participations | 1 311 201.00 | 173 000.00 | 1 138 201.00 | 1 311 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 567.00 | 545 767.00 | | 460 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 827.00 | -85 200.00 | | 40 827.00 |
DK Provisions réglementées | 87 490.00 | 69 696.00 | | 87 490.00 |
DL TOTAL (I) | 929 884.00 | 871 263.00 | | 929 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 271.00 | 293 539.00 | | 223 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 990.00 | 43 324.00 | | 9 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 478.00 | | 3 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 184.00 | 26 184.00 | | 18 184.00 |
EA Autres dettes | 154 208.00 | 158 584.00 | | 154 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 435.00 | 525 109.00 | | 409 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 320.00 | 1 396 372.00 | | 1 339 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 274.00 | 304 504.00 | | 260 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 166.00 | | 305 166.00 | 305 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 166.00 | | 305 166.00 | 305 166.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 470.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 795.00 | 199 795.00 | | 17 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 794.00 | -199 795.00 | | -17 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 104.00 | -63 695.00 | | -1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 595.00 | 515 706.00 | | 355 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 768.00 | 600 906.00 | | 314 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 827.00 | -85 200.00 | | 40 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 201.00 | | | 1 328 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 1 328 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 1 328 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 201.00 | | | 1 328 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 696.00 | 17 795.00 | | 69 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 696.00 | 17 795.00 | | 242 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 208.00 | 154 208.00 | | 154 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 749.00 | 27 495.00 | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 271.00 | 74 110.00 | 149 161.00 | 223 271.00 |
VI Groupe et associés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
VW T.V.A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 435.00 | 260 274.00 | 149 161.00 | 409 435.00 |