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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 393.00 | 470 000.00 | 858 393.00 | 1 328 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 192 720.00 | | 192 720.00 | 192 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 312.00 | | 206 312.00 | 206 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 705.00 | 470 000.00 | 1 064 705.00 | 1 534 705.00 |
CU Autres participations | 1 311 201.00 | 470 000.00 | 841 201.00 | 1 311 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 415.00 | 265 833.00 | | 349 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 669.00 | 83 581.00 | | 81 669.00 |
DK Provisions réglementées | 88 973.00 | 88 973.00 | | 88 973.00 |
DL TOTAL (I) | 861 057.00 | 779 388.00 | | 861 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 440.00 | 8 027.00 | | 6 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 3 252.00 | | 4 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 829.00 | 34 639.00 | | 37 829.00 |
EA Autres dettes | 154 381.00 | 178 382.00 | | 154 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 648.00 | 300 860.00 | | 203 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 705.00 | 1 080 248.00 | | 1 064 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 648.00 | 300 860.00 | | 203 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 603.00 | | 289 603.00 | 289 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 603.00 | | 289 603.00 | 289 603.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 278.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 786.00 | 358 198.00 | | 367 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 116.00 | 274 617.00 | | 286 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 669.00 | 83 581.00 | | 81 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 393.00 | | | 1 328 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 393.00 | | | 1 328 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88 973.00 | 88 973.00 | | 88 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 973.00 | 558 973.00 | | 558 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 381.00 | 154 381.00 | | 154 381.00 |
UX Autres créances clients | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 647.00 | | | 75 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VW T.V.A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 648.00 | 203 648.00 | | 203 648.00 |