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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 201.00 | 173 000.00 | 1 155 201.00 | 1 328 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 137 753.00 | | 137 753.00 | 137 753.00 |
CF Disponibilités | 101 528.00 | | 101 528.00 | 101 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 171.00 | | 241 171.00 | 241 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 372.00 | 173 000.00 | 1 396 372.00 | 1 569 372.00 |
CU Autres participations | 1 311 201.00 | 173 000.00 | 1 138 201.00 | 1 311 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 767.00 | 457 905.00 | | 545 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 200.00 | 87 862.00 | | -85 200.00 |
DK Provisions réglementées | 69 696.00 | 51 901.00 | | 69 696.00 |
DL TOTAL (I) | 871 263.00 | 938 668.00 | | 871 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 539.00 | 361 827.00 | | 293 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 324.00 | 38 701.00 | | 43 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 2 314.00 | | 3 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 184.00 | 29 733.00 | | 26 184.00 |
EA Autres dettes | 158 584.00 | 167 336.00 | | 158 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 109.00 | 599 911.00 | | 525 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 372.00 | 1 538 579.00 | | 1 396 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 504.00 | 309 877.00 | | 304 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 244.00 | | 302 244.00 | 302 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 244.00 | | 302 244.00 | 302 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 638.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 795.00 | 13 095.00 | | 17 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 795.00 | 13 095.00 | | 199 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 795.00 | -13 095.00 | | -199 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 695.00 | 1 748.00 | | -63 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 706.00 | 398 851.00 | | 515 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 906.00 | 310 990.00 | | 600 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 200.00 | 87 862.00 | | -85 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 201.00 | | | 1 328 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 201.00 | | | 1 328 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 901.00 | 17 795.00 | | 51 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 173 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 901.00 | 190 795.00 | | 51 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 173 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 584.00 | 158 584.00 | | 158 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 539.00 | 72 934.00 | 220 605.00 | 293 539.00 |
VI Groupe et associés | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 473.00 | | | 67 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 688.00 | | | 99 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 643.00 | 139 643.00 | | 139 643.00 |
VW T.V.A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 109.00 | 304 504.00 | 220 605.00 | 525 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |