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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 197.00 | 470 000.00 | 858 197.00 | 1 328 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BZ Autres créances | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
CF Disponibilités | 135 136.00 | | 135 136.00 | 135 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 920.00 | | 178 920.00 | 178 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 117.00 | 470 000.00 | 1 037 117.00 | 1 507 117.00 |
CU Autres participations | 1 311 201.00 | 470 000.00 | 841 201.00 | 1 311 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 394.00 | 460 567.00 | | 476 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 561.00 | 40 827.00 | | -210 561.00 |
DK Provisions réglementées | 88 973.00 | 87 490.00 | | 88 973.00 |
DL TOTAL (I) | 695 806.00 | 929 884.00 | | 695 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 964.00 | 223 271.00 | | 150 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 103.00 | 9 990.00 | | 13 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 3 782.00 | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 217.00 | 18 184.00 | | 18 217.00 |
EA Autres dettes | 154 384.00 | 154 208.00 | | 154 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 311.00 | 409 435.00 | | 341 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 117.00 | 1 339 320.00 | | 1 037 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 664.00 | 260 274.00 | | 265 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 167.00 | | 310 167.00 | 310 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 167.00 | | 310 167.00 | 310 167.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 483.00 | 17 795.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 17 795.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | -17 795.00 | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | -1 104.00 | | 2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 464.00 | 355 595.00 | | 390 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 025.00 | 314 768.00 | | 601 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 561.00 | 40 827.00 | | -210 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 197.00 | | | 1 328 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 197.00 | | | 1 328 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 490.00 | 1 483.00 | | 87 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 000.00 | 297 000.00 | | 173 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 490.00 | 298 483.00 | | 260 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 297 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 384.00 | 154 384.00 | | 154 384.00 |
UX Autres créances clients | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 964.00 | 75 317.00 | 75 647.00 | 150 964.00 |
VI Groupe et associés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 311.00 | 265 664.00 | 75 647.00 | 341 311.00 |