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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 311.00 | 10 311.00 | 5 000.00 | 15 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 455.00 | | 708 455.00 | 708 455.00 |
BZ Autres créances | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 903.00 | | 784 903.00 | 784 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 214.00 | 10 311.00 | 789 903.00 | 800 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 385.00 | 1 209.00 | | 2 385.00 |
DG Autres réserves | 45 311.00 | 22 974.00 | | 45 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 095.00 | 23 513.00 | | 17 095.00 |
DL TOTAL (I) | 114 791.00 | 97 696.00 | | 114 791.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 435.00 | 130 091.00 | | 243 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 910.00 | 261 975.00 | | 293 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 766.00 | 96 875.00 | | 132 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 111.00 | 488 940.00 | | 670 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 903.00 | 586 636.00 | | 789 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 111.00 | 488 940.00 | | 670 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 856.00 | | 1 337 856.00 | 1 337 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 856.00 | | 1 337 856.00 | 1 337 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 765.00 | 5 766.00 | | -1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 016.00 | 1 091 445.00 | | 1 339 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 921.00 | 1 067 932.00 | | 1 321 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 095.00 | 23 513.00 | | 17 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 910.00 | 293 910.00 | | 293 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
UX Autres créances clients | 708 455.00 | | | 708 455.00 |
VB T. V. A. | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
VC Groupe et associés | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VI Groupe et associés | 243 435.00 | 243 435.00 | | 243 435.00 |
VP Divers | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 167.00 | 779 167.00 | | 779 167.00 |
VW T.V.A. | 77 735.00 | 77 735.00 | | 77 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 111.00 | 670 111.00 | | 670 111.00 |