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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 311.00 | 10 311.00 | 5 000.00 | 15 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 772.00 | | 177 772.00 | 177 772.00 |
BZ Autres créances | 165 932.00 | | 165 932.00 | 165 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 651.00 | | 375 651.00 | 375 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 962.00 | 10 311.00 | 380 651.00 | 390 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
DL TOTAL (I) | 136 658.00 | | | 136 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 968.00 | | | 167 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 993.00 | | | 243 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 651.00 | | | 380 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 993.00 | | | 243 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 276.00 | | 795 276.00 | 795 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 276.00 | | 795 276.00 | 795 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 247.00 | |
GE Autres charges | | | 15 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 704.00 | | | 811 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 837.00 | | | 789 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 968.00 | 167 968.00 | | 167 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 177 772.00 | | | 177 772.00 |
VB T. V. A. | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VC Groupe et associés | 136 287.00 | | | 136 287.00 |
VI Groupe et associés | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VP Divers | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 971.00 | 343 971.00 | | 343 971.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 993.00 | 243 993.00 | | 243 993.00 |