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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 645.00 | 12 978.00 | 8 667.00 | 21 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 645.00 | 18 978.00 | 13 667.00 | 32 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 754.00 | | 330 754.00 | 330 754.00 |
BZ Autres créances | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 108.00 | | 362 108.00 | 362 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 753.00 | 18 978.00 | 375 775.00 | 394 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 334.00 | 3 240.00 | | 4 334.00 |
DG Autres réserves | 82 324.00 | 61 551.00 | | 82 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 020.00 | 21 867.00 | | -54 020.00 |
DL TOTAL (I) | 82 639.00 | 136 658.00 | | 82 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 118.00 | 45 479.00 | | 146 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 574.00 | 167 968.00 | | 93 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 654.00 | 30 532.00 | | 51 654.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 14.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 136.00 | 243 993.00 | | 293 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 775.00 | 380 651.00 | | 375 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 136.00 | 243 993.00 | | 293 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 661.00 | | 1 033 661.00 | 1 033 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 661.00 | | 1 033 661.00 | 1 033 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GE Autres charges | | | 20 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 249.00 | 15 905.00 | | 20 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 791.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 709.00 | 10 791.00 | | 40 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 709.00 | 10 791.00 | | 40 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 3 365.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 382.00 | 811 704.00 | | 1 074 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 401.00 | 789 837.00 | | 1 128 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 020.00 | 21 867.00 | | -54 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 311.00 | | 17 334.00 | 15 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 311.00 | | 17 334.00 | 10 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 311.00 | 8 667.00 | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 311.00 | 8 667.00 | | 10 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 330 754.00 | 330 754.00 | | 330 754.00 |
VB T. V. A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VC Groupe et associés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 146 118.00 | 146 118.00 | | 146 118.00 |
VP Divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 054.00 | 357 054.00 | | 357 054.00 |
VW T.V.A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 136.00 | 293 136.00 | | 293 136.00 |