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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 645.00 | 27 645.00 | 5 000.00 | 32 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 518.00 | | 150 518.00 | 150 518.00 |
BZ Autres créances | 346 969.00 | | 346 969.00 | 346 969.00 |
CF Disponibilités | 68 288.00 | | 68 288.00 | 68 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 520.00 | | 656 520.00 | 656 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 165.00 | 27 645.00 | 661 520.00 | 689 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DG Autres réserves | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
DL TOTAL (I) | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 020.00 | | | 259 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 054.00 | | | 101 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 074.00 | | | 560 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 520.00 | | | 661 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 074.00 | | | 560 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 332.00 | | 1 261 332.00 | 1 261 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 332.00 | | 1 261 332.00 | 1 261 332.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 293.00 | |
GE Autres charges | | | 25 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 603.00 | | | 1 261 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 531.00 | | | 1 242 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 020.00 | 259 020.00 | | 259 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 518.00 | 150 518.00 | | 150 518.00 |
VB T. V. A. | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VC Groupe et associés | 311 218.00 | 311 218.00 | | 311 218.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 511.00 | 583 511.00 | | 583 511.00 |
VW T.V.A. | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 074.00 | 560 074.00 | | 560 074.00 |