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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 645.00 | 27 645.00 | 5 000.00 | 32 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 130.00 | | 183 130.00 | 183 130.00 |
BZ Autres créances | 67 736.00 | | 67 736.00 | 67 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 287.00 | | 255 287.00 | 255 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 932.00 | 27 645.00 | 260 287.00 | 287 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
DG Autres réserves | 28 305.00 | 82 324.00 | | 28 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825.00 | -54 020.00 | | -825.00 |
DL TOTAL (I) | 81 814.00 | 82 639.00 | | 81 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 1 470.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 146 118.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 984.00 | 93 574.00 | | 94 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 161.00 | 51 654.00 | | 43 161.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 473.00 | 293 136.00 | | 178 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 287.00 | 375 775.00 | | 260 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 473.00 | 293 136.00 | | 178 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 470.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 624.00 | | 1 645 624.00 | 1 645 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 624.00 | | 1 645 624.00 | 1 645 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GE Autres charges | | | 32 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 899.00 | 20 249.00 | | 32 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 633.00 | 1 074 382.00 | | 1 646 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 457.00 | 1 128 401.00 | | 1 647 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825.00 | -54 020.00 | | -825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 978.00 | 8 667.00 | | 18 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 978.00 | 8 667.00 | | 18 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 984.00 | 94 984.00 | | 94 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 183 130.00 | 183 130.00 | | 183 130.00 |
VB T. V. A. | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VC Groupe et associés | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 133.00 | 251 133.00 | | 251 133.00 |
VW T.V.A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 473.00 | 178 473.00 | | 178 473.00 |