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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 1 903.00 | 914.00 | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 630.00 | 19 919.00 | 31 711.00 | 51 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 569.00 | 24 823.00 | 1 232 745.00 | 1 257 569.00 |
BT Marchandises | 159 537.00 | | 159 537.00 | 159 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BZ Autres créances | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CF Disponibilités | 180 753.00 | | 180 753.00 | 180 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 868.00 | | 363 868.00 | 363 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 437.00 | 24 823.00 | 1 596 613.00 | 1 621 437.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | | | 1 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DG Autres réserves | 613.00 | | | 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 807.00 | | | 1 265 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 751.00 | | | 216 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 806.00 | | | 330 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 613.00 | | | 1 596 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 806.00 | | | 330 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 969.00 | | | 1 256 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 515.00 | 10 308.00 | | 14 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 515.00 | 10 308.00 | | 11 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 752.00 | 216 752.00 | | 216 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 806.00 | 330 806.00 | | 330 806.00 |