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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 360.00 | 56 024.00 | 14 336.00 | 70 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 524.00 | 62 188.00 | 1 214 336.00 | 1 276 524.00 |
BT Marchandises | 194 162.00 | | 194 162.00 | 194 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
BZ Autres créances | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CF Disponibilités | 175 007.00 | | 175 007.00 | 175 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 524.00 | 62 188.00 | 1 609 336.00 | 1 671 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
DG Autres réserves | 4 202.00 | 7 027.00 | | 4 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458.00 | -2 825.00 | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 451.00 | 1 257 993.00 | | 1 259 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 819.00 | 230 819.00 | | 230 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 578.00 | 64 591.00 | | 85 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 488.00 | 34 967.00 | | 33 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 885.00 | 330 377.00 | | 349 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 336.00 | 1 588 370.00 | | 1 609 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 799.00 | | 725.00 | 1 275 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 345.00 | | | 1 203 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 454.00 | | 725.00 | 72 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 885.00 | 6 301.00 | | 55 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 540.00 | 6 301.00 | | 52 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 578.00 | 85 576.00 | | 85 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 819.00 | 230 819.00 | | 230 819.00 |
UX Autres créances clients | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 885.00 | 349 885.00 | | 349 885.00 |