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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 635.00 | 49 826.00 | 19 809.00 | 69 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 798.00 | 55 989.00 | 1 219 809.00 | 1 275 798.00 |
BT Marchandises | 160 456.00 | | 160 456.00 | 160 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 182 406.00 | | 182 406.00 | 182 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 560.00 | | 368 560.00 | 368 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 359.00 | 55 989.00 | 1 588 369.00 | 1 644 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | | | 1 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 824.00 | | | -2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 992.00 | | | 1 257 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 818.00 | | | 230 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 376.00 | | | 330 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 369.00 | | | 1 588 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 376.00 | | | 330 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 406.00 | | 8 392.00 | 1 267 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 345.00 | | | 1 203 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 061.00 | | 8 392.00 | 64 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 744.00 | 7 978.00 | | 47 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 399.00 | 7 978.00 | | 44 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
UX Autres créances clients | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VI Groupe et associés | 230 819.00 | 230 819.00 | | 230 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 377.00 | 330 377.00 | | 330 377.00 |