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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 288.00 | 56.00 | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 943.00 | 35 787.00 | 23 156.00 | 58 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 227.00 | 41 894.00 | 1 223 332.00 | 1 265 227.00 |
BT Marchandises | 170 019.00 | | 170 019.00 | 170 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BZ Autres créances | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CF Disponibilités | 162 260.00 | | 162 260.00 | 162 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 361.00 | | 373 361.00 | 373 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 588.00 | 41 894.00 | 1 596 693.00 | 1 638 588.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | | | 1 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DG Autres réserves | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 560.00 | | | 1 256 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 190.00 | | | 248 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 132.00 | | | 340 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 693.00 | | | 1 596 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 132.00 | | | 340 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 569.00 | | 7 858.00 | 1 259 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 265 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 1 203 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 61 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 000.00 | | 545.00 | 1 203 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 449.00 | | 7 313.00 | 56 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 652.00 | 9 443.00 | 2 200.00 | 34 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 489.00 | 200.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 652.00 | 8 954.00 | 2 000.00 | 31 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 190.00 | 248 190.00 | | 248 190.00 |
UX Autres créances clients | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VP Divers | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 133.00 | 340 133.00 | | 340 133.00 |