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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 2 718.00 | 100.00 | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 630.00 | 28 933.00 | 24 696.00 | 53 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 569.00 | 34 652.00 | 1 224 917.00 | 1 259 569.00 |
BT Marchandises | 178 659.00 | | 178 659.00 | 178 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
BZ Autres créances | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CF Disponibilités | 198 038.00 | | 198 038.00 | 198 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 698.00 | | 416 698.00 | 416 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 268.00 | 34 652.00 | 1 641 615.00 | 1 676 268.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | | | 1 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 670.00 | | | 1 268 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 853.00 | | | 249 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 791.00 | | | 78 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 945.00 | | | 372 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 615.00 | | | 1 641 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 945.00 | | | 372 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 198.00 | | 1 218 198.00 | 1 218 198.00 |
FG Production vendue services | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 316.00 | | 1 232 316.00 | 1 232 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | | | 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 341.00 | | | 1 249 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 478.00 | | | 1 234 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 569.00 | | | 1 257 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 824.00 | 9 829.00 | | 24 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 824.00 | 9 829.00 | | 21 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 792.00 | 78 792.00 | | 78 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 853.00 | 249 853.00 | | 249 853.00 |
UX Autres créances clients | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
VP Divers | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 946.00 | 372 946.00 | | 372 946.00 |