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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 313.00 | 23 901.00 | 20 412.00 | 44 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 558.00 | 92.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 234.00 | 24 459.00 | 69 775.00 | 94 234.00 |
BT Marchandises | 168 215.00 | 8 402.00 | 159 813.00 | 168 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 512.00 | | 938 512.00 | 938 512.00 |
BZ Autres créances | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
CF Disponibilités | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 776.00 | 8 402.00 | 1 241 374.00 | 1 249 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 011.00 | 32 861.00 | 1 311 149.00 | 1 344 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 9.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143.00 | | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 740.00 | 5 134.00 | | 6 740.00 |
DL TOTAL (I) | 61 884.00 | 55 143.00 | | 61 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 413.00 | 158 362.00 | | 101 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 686.00 | 119 686.00 | | 124 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 642.00 | 769 678.00 | | 903 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 752.00 | 17 726.00 | | 15 752.00 |
EA Autres dettes | 103 773.00 | 73 183.00 | | 103 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 266.00 | 1 138 635.00 | | 1 249 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 149.00 | 1 193 778.00 | | 1 311 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 124.00 | | 79 184.00 | 24 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 074.00 | | 94 234.00 | 9 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 074.00 | | 93 584.00 | 9 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 474.00 | | 79 184.00 | 23 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 181.00 | 12 278.00 | | 12 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 809.00 | 12 092.00 | | 11 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 186.00 | | 372.00 |