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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 197.00 | 1 782.00 | 3 415.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 557.00 | 46 095.00 | 65 462.00 | 111 557.00 |
BT Marchandises | 259 665.00 | 16 721.00 | 242 944.00 | 259 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 797.00 | | 877 797.00 | 877 797.00 |
BZ Autres créances | 126 193.00 | | 126 193.00 | 126 193.00 |
CF Disponibilités | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 142.00 | 16 721.00 | 1 290 420.00 | 1 307 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 699.00 | 62 816.00 | 1 355 883.00 | 1 418 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 447.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 141.00 | 6 884.00 | | 7 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 396.00 | 811.00 | | 4 396.00 |
DL TOTAL (I) | 77 537.00 | 73 141.00 | | 77 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 588.00 | 64 618.00 | | 27 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 686.00 | 129 686.00 | | 129 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 743.00 | 968 015.00 | | 934 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 138.00 | 19 465.00 | | 24 138.00 |
EA Autres dettes | 162 191.00 | 124 477.00 | | 162 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 345.00 | 1 306 260.00 | | 1 278 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 883.00 | 1 379 402.00 | | 1 355 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 586.00 | 1 278 967.00 | | 1 263 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 781.00 | | 12 776.00 | 98 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 584.00 | | 12 776.00 | 93 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 843.00 | 1 252.00 | | 44 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 822.00 | 491.00 | | 43 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | 761.00 | | 1 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 260.00 | 16 721.00 | 14 260.00 | 14 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 260.00 | 16 721.00 | 14 260.00 | 14 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 260.00 | 16 721.00 | 14 260.00 | 14 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 721.00 | 14 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 743.00 | 934 743.00 | | 934 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 191.00 | 162 191.00 | | 162 191.00 |
UX Autres créances clients | 877 797.00 | 877 797.00 | | 877 797.00 |
VB T. V. A. | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 588.00 | 12 829.00 | 14 759.00 | 27 588.00 |
VI Groupe et associés | 129 686.00 | 129 686.00 | | 129 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 966.00 | 94 966.00 | | 94 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 159.00 | 1 016 159.00 | | 1 016 159.00 |
VW T.V.A. | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 345.00 | 1 263 586.00 | 14 759.00 | 1 278 345.00 |