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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 520.00 | 60 839.00 | 124 682.00 | 185 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 197.00 | 3 304.00 | 1 893.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 717.00 | 64 143.00 | 126 575.00 | 190 717.00 |
BT Marchandises | 262 057.00 | 18 183.00 | 243 874.00 | 262 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 752.00 | | 1 091 752.00 | 1 091 752.00 |
BZ Autres créances | 184 327.00 | | 184 327.00 | 184 327.00 |
CF Disponibilités | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 319.00 | | 66 319.00 | 66 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 105.00 | 18 183.00 | 1 601 922.00 | 1 620 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 822.00 | 82 326.00 | 1 728 496.00 | 1 810 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 11 852.00 | 11 537.00 | | 11 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 271.00 | 315.00 | | 16 271.00 |
DL TOTAL (I) | 94 124.00 | 77 853.00 | | 94 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 030.00 | 65 152.00 | | 36 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 686.00 | 129 686.00 | | 129 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 591.00 | 1 346 567.00 | | 1 381 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 162.00 | 39 611.00 | | 15 162.00 |
EA Autres dettes | 71 904.00 | 102 596.00 | | 71 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 373.00 | 1 683 612.00 | | 1 634 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 496.00 | 1 761 465.00 | | 1 728 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 555.00 | 1 648 009.00 | | 1 617 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 117.00 | | 35 000.00 | 170 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 190 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 400.00 | 185 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 920.00 | | 35 000.00 | 164 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 545.00 | 22 998.00 | 14 400.00 | 55 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 002.00 | 22 237.00 | 14 400.00 | 53 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543.00 | 761.00 | | 2 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 202.00 | 18 183.00 | 18 202.00 | 18 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 202.00 | 18 183.00 | 18 202.00 | 18 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 202.00 | 18 183.00 | 18 202.00 | 18 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 183.00 | 18 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 591.00 | 1 381 591.00 | | 1 381 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 752.00 | 1 091 752.00 | | 1 091 752.00 |
VB T. V. A. | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 602.00 | 18 784.00 | 16 818.00 | 35 602.00 |
VI Groupe et associés | 129 686.00 | 129 686.00 | | 129 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 349.00 | 125 349.00 | | 125 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 398.00 | 1 342 398.00 | | 1 342 398.00 |
VW T.V.A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 373.00 | 1 617 555.00 | 16 818.00 | 1 634 373.00 |