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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 313.00 | 39 558.00 | 4 755.00 | 44 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | 668.00 | 1 613.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 865.00 | 40 226.00 | 55 639.00 | 95 865.00 |
BT Marchandises | 182 669.00 | 11 279.00 | 171 390.00 | 182 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 651.00 | | 800 651.00 | 800 651.00 |
BZ Autres créances | 91 160.00 | | 91 160.00 | 91 160.00 |
CF Disponibilités | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 248.00 | 11 279.00 | 1 075 969.00 | 1 087 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 113.00 | 51 505.00 | 1 131 609.00 | 1 183 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 884.00 | 143.00 | | 6 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447.00 | 6 740.00 | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 67 331.00 | 61 884.00 | | 67 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 648.00 | 101 413.00 | | 48 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 686.00 | 124 686.00 | | 124 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 537.00 | 903 642.00 | | 841 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 981.00 | 15 752.00 | | 11 981.00 |
EA Autres dettes | 37 427.00 | 103 773.00 | | 37 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 278.00 | 1 249 266.00 | | 1 064 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 609.00 | 1 311 149.00 | | 1 131 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 686.00 | | | 124 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 234.00 | | 1 631.00 | 94 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 584.00 | | | 93 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 1 631.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 459.00 | 15 767.00 | | 24 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 901.00 | 15 657.00 | | 23 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 110.00 | | 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 402.00 | 11 279.00 | 8 402.00 | 8 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 402.00 | 11 279.00 | 8 402.00 | 8 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 402.00 | 11 279.00 | 8 402.00 | 8 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 279.00 | 8 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 537.00 | 841 537.00 | | 841 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
UX Autres créances clients | 800 651.00 | | | 800 651.00 |
VB T. V. A. | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 648.00 | 24 160.00 | 24 488.00 | 48 648.00 |
VI Groupe et associés | 124 686.00 | 124 686.00 | | 124 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 418.00 | 895 418.00 | | 895 418.00 |
VW T.V.A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 278.00 | 1 039 790.00 | 24 488.00 | 1 064 278.00 |