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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 920.00 | 53 002.00 | 111 919.00 | 164 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 197.00 | 2 543.00 | 2 654.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 117.00 | 55 545.00 | 114 573.00 | 170 117.00 |
BT Marchandises | 257 737.00 | 18 202.00 | 239 534.00 | 257 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 226.00 | | 1 211 226.00 | 1 211 226.00 |
BZ Autres créances | 113 716.00 | | 113 716.00 | 113 716.00 |
CF Disponibilités | 78 261.00 | | 78 261.00 | 78 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 095.00 | 18 202.00 | 1 646 892.00 | 1 665 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 212.00 | 73 747.00 | 1 761 465.00 | 1 835 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 11 537.00 | 7 141.00 | | 11 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315.00 | 4 396.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 77 853.00 | 77 537.00 | | 77 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 152.00 | 27 588.00 | | 65 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 686.00 | 129 686.00 | | 129 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 567.00 | 934 743.00 | | 1 346 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 611.00 | 24 138.00 | | 39 611.00 |
EA Autres dettes | 102 596.00 | 162 191.00 | | 102 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 612.00 | 1 278 345.00 | | 1 683 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 465.00 | 1 355 883.00 | | 1 761 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 009.00 | 1 263 586.00 | | 1 648 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 557.00 | | 179 168.00 | 111 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 608.00 | -1.00 | 170 117.00 | 120 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 608.00 | -1.00 | 164 920.00 | 120 608.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 360.00 | | 179 168.00 | 106 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 095.00 | 9 450.00 | | 46 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 313.00 | 8 689.00 | | 44 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | 761.00 | | 1 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 721.00 | 18 202.00 | 16 721.00 | 16 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 721.00 | 18 202.00 | 16 721.00 | 16 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 721.00 | 18 202.00 | 16 721.00 | 16 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 202.00 | 16 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 567.00 | 1 346 567.00 | | 1 346 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 226.00 | 1 211 226.00 | 1 211 226.00 | 1 211 226.00 |
VB T. V. A. | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 759.00 | 29 157.00 | 35 602.00 | 64 759.00 |
VI Groupe et associés | 129 686.00 | 129 686.00 | | 129 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 097.00 | 1 329 097.00 | | 1 329 097.00 |
VW T.V.A. | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 611.00 | 1 648 009.00 | 35 602.00 | 1 683 611.00 |