| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 178.00 | | 262 178.00 | 262 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 639 342.00 | | 639 342.00 | 639 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 461 776.00 | 60 000.00 | 2 401 776.00 | 2 461 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 090 000.00 | | 8 090 000.00 | 8 090 000.00 |
CF Disponibilités | 118 096.00 | | 118 096.00 | 118 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 228 096.00 | | 8 228 096.00 | 8 228 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 939 871.00 | 60 000.00 | 12 879 871.00 | 12 939 871.00 |
CU Autres participations | 1 500 255.00 | 60 000.00 | 1 440 255.00 | 1 500 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 711.00 | -1 533.00 | | -97 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 559.00 | -96 179.00 | | -125 559.00 |
DK Provisions réglementées | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
DL TOTAL (I) | 12 809 243.00 | 9 902 289.00 | | 12 809 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463.00 | 792.00 | | 463.00 |
EA Autres dettes | 41 073.00 | 39 709.00 | | 41 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 628.00 | 40 501.00 | | 70 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 879 871.00 | 9 942 789.00 | | 12 879 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 513.00 | | | -32 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 619.00 | 70 498.00 | | 139 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 178.00 | 166 677.00 | | 265 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 559.00 | -96 179.00 | | -125 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 233.00 | | 1 304 972.00 | 1 380 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 900.00 | 2 435 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 900.00 | 2 435 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 233.00 | | 1 304 972.00 | 1 380 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 513.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |